天和22号私募证券投资基金开放公告

天和投资   2019-12-26 本文章29阅读

天和22号私募证券投资基金开放公告

我司管理的“天和22号私募证券投资基金”(以下简称“本基金”),成立于2019710日,根据《天和22号私募证券投资基金基金合同》约定:

1、申购和赎回的开放期

除中国证监会另有规定外,基金在存续期内设开放期,接受委托人的申购和赎回申请。其中开放期内第一个工作日为基金委托人办理基金申购、赎回委托的申请截止日;开放期内最后一个工作日为基金委托人基金申购、赎回申请的净值确认日。若申请截止日(T日)非自然周最后一个工作日,则本次开放期设置为3个工作日,净值确认日为T+2日;若申请截止日(T日)为自然周最后一个工作日,则本次开放期设置为2个工作日,净值确认日为T+1日。本基金首个开放期内基金委托人基金申购、赎回申请的申请截止日为本基金成立满6个月后的首个工作日,之后每个自然季度末月(3月、6月、9月、12月)的18日为开放期内基金委托人基金申购、赎回申请的申请截止日(如遇假期则顺延),经过回访确认成功的有效申请按照净值确认日当天的单位净值进行份额确认。本私募基金开放期见本基金合同“基金基本情况表”。

基金管理人可根据基金运作需要设置临时开放期,见本基金合同“基金基本情况表”,临时开放期仅接受申购,不接受赎回申请,具体以基金管理人公告为准。若封闭期内基金净值触及本基金合同第十一章(三)2、“本基金份额净值触及特定点位时的增设开放期安排”,基金管理人有权增设开放期,接受委托人的申购及赎回申请。

本基金于2020110日至13日开放,投资者可根据基金合同条款的约定于2020110日办理申购、赎回业务。

特此公告!

 

 

 

 

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20191226